SAP Nakit Yönetimi

İşletmeler büyüyüp karmaşıklaştıkça, geleneksel nakit yönetimi yaklaşımlarıyla nakit pozisyonuna (cash position) ilişkin doğru bir resim çekmek giderek daha zor hale geliyor. Günümüzün hiper bağlantılı dünyası göz önünde bulundurulduğunda, finans süreçlerini en verimli ve etkin şekilde yürütmek için, bir ekosistem yaklaşımına ihtiyaç duyuluyor. SAP Nakit Yönetimi çözümü (SAP S/4HANA Cash Management), nakit pozisyonuna yeni bir yaklaşım getirerek şirket genelinde gerçek zamanlı görülebilmesini ve otomatik olarak doğru tahminlerin yapılmasını sağlayan merkezi bir ödeme platformuyla uçtan uca şeffaflık sunuyor.

sap nakit yönetimi

SAP Nakit Yönetimi çözümüyle, hazine operasyonlarınızı hızlandırın.

SAP ERP sistemine bağlı çalışarak şirketin mali durumunu gerçek zamanlı verilerle takip etmeye olanak sağlayan çözüm, birden çok kaynaktan gelen veriyi tek bir platformda entegre ederek sermaye yönetimi ve likidite muhasebesi süreçlerini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda nakit pozisyonlarını ülke, para birimi, şirket kodu, banka ve akış türüne (flow type) göre analiz etme imkanı getiriyor.

  • Sunucu bazlı, bulut veya hibrit
  • Gerçek zamanlı görünürlük
  • Güvenilir likidite tahminleri
  • Nakit akış iyileştirmesi

SAP S/4HANA ile Nakit Yönetimi

Banka Hesabı Yönetimi (Bank Account Management)

  • Banka hesaplarının, geleneksel yöntemler (classic cash management) yerine, Ana Veriler (Bank Account Master Data) olarak yönetilmesine yardımcı oluyor.

Nakit İşlemleri

  • Nakit Pozisyon Analizi (Cash Position Analysis)
  • Para transferi (bank transfers), transfer takibi, banka ödemelerini onaylama ve nakit konsantrasyonları (cash concentration) için Fiori uygulaması (Fiori App manage)
  • Nakit pozisyonu (cash position) için SAPGUI işlemi

Likidite Yönetimi

  • Likidite Tahmin Analizi
  • Gerçek Nakit Akış Analizi
  • Likidite Planlaması (Liquidity Planning)

SAP Nakit Yönetimi size ne tür avantajlar sağlıyor?

Gerçek zamanlı içgörüler: Uluslararası banka hesaplarınızın bakiyelerini ve likidite tahminlerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyerek işletmenizin nakit akışının görünürlüğünü iyileştirin.

Gerçeğin tek versiyonu: Farklı kaynaklardan gelen verileri tam entegre ederek ihtiyacınız olan tüm verilere merkezi bir platformdan erişin.

Sadeleştirilmiş ödeme yönetimi: Merkezi ve kolaylaştırılmış şirketler arası ödemelerle işletme sermayesini optimize ederken, farklı standart ve veri formatları kullanarak birden çok bankayla bağlantı kurun.

SAP Nakit Yönetimi ile neler yapabilirsiniz?

  • Ödemeler ve bankalarla iletişim: Hesap açma, değişiklik yapma, hesap kapatma, hesap inceleme vb tüm ihtiyaçlarınız için basitleştirilmiş süreçlerle uluslararası banka bakiyenizi izleyin.

  • Nakit ve likidite yönetimi: Nakit durumunuz hakkında bilgi almak için gereken zaman ve çabayı azaltın. Nakit ihtiyaçlarınızı saniyeler içinde anlayın ve gerekli eylemleri uygulama içinden otomatik olarak tetikleyin. Hazine operasyonları hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinmek için derinlemesine analiz de yapabilirsiniz.

  • Kurum içi nakit kontrolü: Merkezileştirilmiş nakit kontrolü desteğiyle bölgeler arasında nakit transferi ihtiyacını ve bankalara bağımlılığınızı azaltın.